代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 469.68 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 470 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 10.7900 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2011/03/08 | 經理人 | Tim Foster/Claudio Ferrarese | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.84 | 206 of 270 | 近一個月 | -0.18 | 232 of 266 | 近三個月 | 0.28 | 144 of 259 | 近六個月 | 4.55 | 199 of 258 | 今年以來 | -0.64 | 194 of 270 | 近一年 | 3.05 | 174 of 252 | 近兩年 | -1.82 | 219 of 241 | 近三年 | -10.67 | 174 of 226 | 近五年 | -4.59 | 144 of 175 | 近十年 | -2.96 | 95 of 111 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.4761 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0388 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9155 |
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