| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 56.10 | | 存款-活期存款 | 8.62 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.94 | | 上市-電子零組件業 | 5.82 | | 上櫃-電子零組件業 | 5.75 | | 上市-電子通路業 | 5.28 | | 上市-電機機械 | 5.04 | | 上市-通信網路業 | 2.97 | | 上櫃-半導體業 | 2.97 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 9.73 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 10 | | 保管機構 | State Street Trust(Singapore)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.04%~最高0.1% | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高2% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低3%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新加坡大華資產管理有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 3.3030 | | 計價幣別 | 新加坡幣 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 1997/10/31 | | 經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 其他型/其他型 | | 註冊地 | 新加坡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.89 | 48 of 51 | | 近一個月 | -1.34 | 36 of 51 | | 近三個月 | 4.23 | 27 of 50 | | 近六個月 | 26.36 | 34 of 50 | | 今年以來 | 13.43 | 20 of 51 | | 近一年 | 47.52 | 17 of 43 | | 近兩年 | 43.11 | 18 of 31 | | 近三年 | -18.24 | 26 of 27 | | 近五年 | 40.91 | 21 of 21 | | 近十年 | 171.63 | 13 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.2448 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5016 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0218 |
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