| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1254.30 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1254 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 24.6800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 週期性消費品及服務股票 | | 基金成立日期 | 2013/03/27 | | 經理人 | Aneta Wynimko | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/週期性消費品及服務 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.48 | 9 of 21 | | 近一個月 | -1.00 | 16 of 21 | | 近三個月 | 1.56 | 12 of 21 | | 近六個月 | 15.76 | 3 of 21 | | 今年以來 | 5.83 | 4 of 21 | | 近一年 | 10.28 | 7 of 20 | | 近兩年 | 27.61 | 2 of 18 | | 近三年 | -3.63 | 6 of 15 | | 近五年 | 44.33 | 6 of 15 | | 近十年 | 112.21 | 5 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.0569 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1408 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0381 |
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