代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 166.24 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 166 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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基金介紹 |
基金公司 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 淨值(2024/05/16) | 23.6800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 1987/05/13 | 經理人 | Hiroki Takayama/Keitaro Kanai | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.04 | 179 of 203 | 近一個月 | 1.07 | 170 of 203 | 近三個月 | 7.93 | 32 of 203 | 近六個月 | 19.48 | 18 of 199 | 今年以來 | 16.71 | 2 of 203 | 近一年 | 35.24 | 1 of 198 | 近兩年 | 51.70 | 1 of 191 | 近三年 | 41.71 | 6 of 183 | 近五年 | 85.29 | 5 of 156 | 近十年 | 169.40 | 7 of 102 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.4108 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.1194 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2991 |
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