代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 288.42 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 288 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順投資管理有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 391.4800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2018/09/10 | 經理人 | James Matthews&Michael Oliveros | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.83 | 64 of 203 | 近一個月 | -0.05 | 43 of 203 | 近三個月 | 7.41 | 13 of 201 | 近六個月 | 27.88 | 3 of 199 | 今年以來 | 3.87 | 52 of 203 | 近一年 | 3.17 | 164 of 197 | 近兩年 | 2.68 | 114 of 191 | 近三年 | -6.55 | 118 of 183 | 近五年 | 37.34 | 57 of 156 | 近十年 | 55.81 | 71 of 102 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 21.7535 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1094 | 貝他係數(Beta Index) | 1.4976 |
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