| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2448.53 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2449 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 景順投資管理有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 60.3100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 週期性消費品及服務股票 | | 基金成立日期 | 1994/10/03 | | 經理人 | Ido Cohen&Juan Hartsfield | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/週期性消費品及服務 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.90 | 20 of 21 | | 近一個月 | -7.12 | 20 of 21 | | 近三個月 | 0.18 | 20 of 21 | | 近六個月 | 13.34 | 6 of 21 | | 今年以來 | -1.60 | 15 of 21 | | 近一年 | 9.69 | 4 of 20 | | 近兩年 | -7.64 | 11 of 18 | | 近三年 | -41.41 | 8 of 15 | | 近五年 | 2.20 | 8 of 15 | | 近十年 | 84.04 | 7 of 15 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 19.5524 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2436 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1767 |
|
|
