代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 11134.67 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 11135 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branc | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.0075% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 景順投資管理有限公司 | 淨值(2024/05/14) | 17.5400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2011/07/07 | 經理人 | Yukihiro&Japanese Equity Team | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/13 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.38 | 123 of 203 | 近一個月 | -2.76 | 191 of 203 | 近三個月 | -2.43 | 199 of 203 | 近六個月 | 6.53 | 186 of 199 | 今年以來 | -5.72 | 196 of 203 | 近一年 | -1.95 | 181 of 198 | 近兩年 | -0.90 | 180 of 191 | 近三年 | -24.40 | 178 of 183 | 近五年 | -9.68 | 155 of 156 | 近十年 | 43.57 | 85 of 102 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.1884 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0045 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1619 |
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