代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 7647.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 7648 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | 單筆最低申購金額 | 最低25000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/05/15) | 273.8800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/10/22 | 經理人 | Large Cap Growth Team | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/15 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.12 | 98 of 1423 | 近一個月 | 5.55 | 328 of 1423 | 近三個月 | 5.15 | 903 of 1420 | 近六個月 | 22.42 | 43 of 1399 | 今年以來 | 15.08 | 104 of 1423 | 近一年 | 35.73 | 62 of 1381 | 近兩年 | 48.20 | 61 of 1292 | 近三年 | 33.12 | 149 of 1190 | 近五年 | 120.48 | 14 of 1047 | 近十年 | 351.87 | 2 of 719 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.0418 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4513 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0249 |
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