代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1138.40 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1138 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.4%之其他費用中 | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.5%,公開說明書揭露最高經理費 | 單筆最低申購金額 | 最低無 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 淨值(2024/04/24) | 53.7000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 2013/05/21 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.61 | 5 of 32 | 近一個月 | -5.49 | 30 of 32 | 近三個月 | -12.33 | 30 of 32 | 近六個月 | -15.94 | 27 of 32 | 今年以來 | -27.66 | 31 of 32 | 近一年 | -44.68 | 30 of 32 | 近兩年 | -52.16 | 25 of 28 | 近三年 | -71.84 | 25 of 26 | 近五年 | -30.73 | 17 of 24 | 近十年 | -54.88 | 17 of 22 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 40.7534 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3144 | 貝他係數(Beta Index) | 2.1337 |
|
|