代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4680.15 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4680 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.4%之其他費用中 | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.5%,公開說明書揭露最高經理費 | 單筆最低申購金額 | 最低無 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 淨值(2024/05/15) | 2644.7500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2013/05/21 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/15 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.66 | 14 of 25 | 近一個月 | 5.36 | 8 of 25 | 近三個月 | 3.97 | 7 of 25 | 近六個月 | 22.06 | 17 of 25 | 今年以來 | 12.25 | 17 of 25 | 近一年 | 33.86 | 19 of 25 | 近兩年 | 50.49 | 7 of 23 | 近三年 | 35.82 | 2 of 16 | 近五年 | 126.34 | 6 of 13 | 近十年 | 405.44 | 4 of 10 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.4821 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3991 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7953 |
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