代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4680.15 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4680 | 保管機構 | 法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch) | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於最高0.4%之其他費用中 | 基金管理費率 | 最低0%~最高1.5%,公開說明書揭露最高經理費 | 單筆最低申購金額 | 最低無 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司 | 淨值(2024/04/24) | 2490.4500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2013/05/21 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.40 | 8 of 34 | 近一個月 | -4.53 | 14 of 34 | 近三個月 | 2.22 | 16 of 30 | 近六個月 | 25.29 | 19 of 30 | 今年以來 | 5.70 | 17 of 34 | 近一年 | 30.52 | 23 of 30 | 近兩年 | 30.50 | 11 of 28 | 近三年 | 22.05 | 2 of 21 | 近五年 | 104.54 | 7 of 16 | 近十年 | 371.48 | 3 of 11 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 18.8606 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4420 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7864 |
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