| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 421.73 | | 基金規模(百萬)-(2023/04) | 422 | | 保管機構 | Rothschild | | 基金保管費率 | 最低0.3%~最高0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.7% | | 單筆最低申購金額 | 最低80 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡) | | 淨值(2024/05/16) | 323.7000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/12/28 | | 經理人 | Christophe Foliot | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.00 | 896 of 1673 | | 近一個月 | 3.98 | 1298 of 1673 | | 近三個月 | 5.86 | 978 of 1664 | | 近六個月 | 14.50 | 923 of 1644 | | 今年以來 | 4.54 | 1481 of 1673 | | 近一年 | 23.86 | 344 of 1619 | | 近兩年 | 20.51 | 791 of 1520 | | 近三年 | 21.90 | 414 of 1405 | | 近五年 | 51.35 | 451 of 1245 | | 近十年 | 73.37 | 446 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.2359 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1791 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3265 |
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