代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 445.24 | 基金規模(百萬)-(2019/08) | 445 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.9%~最高0.9% | 單筆最低申購金額 | 最低20000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2022/02/24) | 338.6100 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 2013/06/11 | 經理人 | Daiel C.Roarty | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.99 | 3 of 31 | 近一個月 | -3.24 | 3 of 31 | 近三個月 | -22.26 | 7 of 30 | 近六個月 | -14.13 | 4 of 30 | 今年以來 | -17.53 | 6 of 31 | 近一年 | -7.94 | 5 of 27 | 近兩年 | 51.00 | 8 of 25 | 近三年 | 100.44 | 1 of 21 | 近五年 | 178.65 | 9 of 21 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 24.1922 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1173 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0588 |
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