代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12268.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 12268 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 22.8000 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2012/01/30 | 經理人 | Dan Roberts | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.61 | 598 of 1658 | 近一個月 | 2.80 | 228 of 1658 | 近三個月 | 6.17 | 707 of 1649 | 近六個月 | 13.59 | 1034 of 1627 | 今年以來 | 7.62 | 642 of 1658 | 近一年 | 13.23 | 871 of 1603 | 近兩年 | 15.48 | 840 of 1499 | 近三年 | 20.42 | 353 of 1386 | 近五年 | 41.34 | 545 of 1230 | 近十年 | 112.08 | 243 of 818 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.7332 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3340 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4871 |
|
|