代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12268.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 12268 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 25.4000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2012/05/04 | 經理人 | Dan Roberts | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.39 | 614 of 1671 | 近一個月 | 1.32 | 696 of 1671 | 近三個月 | 5.34 | 925 of 1662 | 近六個月 | 14.04 | 967 of 1640 | 今年以來 | 4.29 | 1251 of 1671 | 近一年 | 10.79 | 1087 of 1616 | 近兩年 | 18.37 | 724 of 1512 | 近三年 | 7.95 | 692 of 1399 | 近五年 | 41.35 | 535 of 1241 | 近十年 | 81.47 | 392 of 828 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.9155 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1542 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9037 |
|
|