代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 543.10 | 基金規模(百萬)-(2018/09) | 543 | 保管機構 | Citibank Europe plc(盧森堡分行) | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.05% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高1%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | 淨值(2020/06/04) | 20.0500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/06/07 | 經理人 | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2020/06/04 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 6.59 | 370 of 1996 | 近一個月 | 7.28 | 1725 of 1982 | 近三個月 | 5.19 | 156 of 1979 | 近六個月 | 9.56 | 122 of 1968 | 今年以來 | 4.70 | 135 of 1996 | 近一年 | 19.70 | 135 of 1874 | 近兩年 | 10.65 | 270 of 1792 | 近三年 | 38.75 | 110 of 1730 | 近五年 | 36.30 | 247 of 1480 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2020/06/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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