代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1295.45 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1295 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 20.0600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 金融股票 | 基金成立日期 | 2013/10/16 | 經理人 | Elatab Mac | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/金融 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.39 | 7 of 11 | 近一個月 | 0.50 | 9 of 11 | 近三個月 | 7.60 | 8 of 11 | 近六個月 | 20.58 | 7 of 11 | 今年以來 | 8.94 | 9 of 11 | 近一年 | 25.06 | 9 of 11 | 近兩年 | 31.65 | 5 of 9 | 近三年 | 10.22 | 5 of 7 | 近五年 | 53.57 | 5 of 7 | 近十年 | 102.04 | 5 of 7 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.6553 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3213 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0434 |
|
|