代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 236.32 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 236 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 16.7100 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/09/25 | 經理人 | Matt Siddle/Helen Powell | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.96 | 410 of 1658 | 近一個月 | 5.29 | 73 of 1658 | 近三個月 | 9.14 | 237 of 1649 | 近六個月 | 15.88 | 745 of 1627 | 今年以來 | 8.93 | 462 of 1658 | 近一年 | 13.41 | 857 of 1603 | 近兩年 | 22.69 | 532 of 1499 | 近三年 | 16.99 | 451 of 1386 | 近五年 | 26.14 | 781 of 1230 | 近十年 | 73.45 | 429 of 818 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.1818 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1664 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8180 |
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