代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3186.14 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3186 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 24.9700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/09/25 | 經理人 | Fabio Riccelli/Karoline Rosenberg | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.52 | 152 of 1658 | 近一個月 | -0.08 | 995 of 1658 | 近三個月 | 1.13 | 1511 of 1649 | 近六個月 | 14.02 | 966 of 1627 | 今年以來 | 4.26 | 1228 of 1658 | 近一年 | 7.06 | 1260 of 1603 | 近兩年 | 19.61 | 672 of 1499 | 近三年 | 8.36 | 672 of 1386 | 近五年 | 39.07 | 578 of 1230 | 近十年 | 146.24 | 156 of 818 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.6784 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0580 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1302 |
|
|