| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 404.84 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 405 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 3127.7108 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/12/01 | | 經理人 | Kota Takahashi | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.42 | 287 of 1644 | | 近一個月 | 2.25 | 135 of 1643 | | 近三個月 | 7.72 | 315 of 1635 | | 近六個月 | 16.06 | 578 of 1613 | | 今年以來 | 14.16 | 62 of 1644 | | 近一年 | 32.97 | 88 of 1589 | | 近兩年 | 51.65 | 29 of 1485 | | 近三年 | 122.52 | 4 of 1374 | | 近五年 | 122.52 | 9 of 1218 | | 近十年 | 156.53 | 120 of 813 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.8190 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8551 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3089 |
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