| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 459.25 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 459 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 195.7713 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/10/31 | | 經理人 | Tom Wilson;James Gotto | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.12 | 132 of 1675 | | 近一個月 | 4.09 | 49 of 1671 | | 近三個月 | 7.53 | 327 of 1663 | | 近六個月 | 5.09 | 1557 of 1641 | | 今年以來 | 6.10 | 555 of 1675 | | 近一年 | 0.88 | 1421 of 1617 | | 近兩年 | -7.75 | 1376 of 1505 | | 近三年 | 44.71 | 76 of 1402 | | 近五年 | 44.71 | 422 of 1243 | | 近十年 | 44.71 | 553 of 830 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.0073 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1501 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6548 |
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