代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1208.43 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1208 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/05/14) | 49.0309 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2002/08/09 | 經理人 | Toby Hudson | 投資地區 | 香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/14 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.16 | 142 of 1489 | 近一個月 | 12.43 | 14 of 1489 | 近三個月 | 18.49 | 15 of 1487 | 近六個月 | 5.52 | 1392 of 1466 | 今年以來 | 7.98 | 740 of 1489 | 近一年 | -5.56 | 1415 of 1448 | 近兩年 | -4.17 | 1304 of 1368 | 近三年 | 28.72 | 221 of 1261 | 近五年 | 28.72 | 729 of 1113 | 近十年 | 28.72 | 617 of 759 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.6107 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2206 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8565 |
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