| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4981.99 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4982 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/05/06) | 15.6858 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/03/09 | | 經理人 | Tom Wilson Robert Davy | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/06 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.74 | 362 of 1310 | | 近一個月 | 2.81 | 202 of 1310 | | 近三個月 | 8.35 | 285 of 1302 | | 近六個月 | 11.15 | 938 of 1281 | | 今年以來 | 9.11 | 281 of 1310 | | 近一年 | 14.10 | 605 of 1268 | | 近兩年 | 4.53 | 991 of 1195 | | 近三年 | 63.73 | 16 of 1095 | | 近五年 | 63.73 | 165 of 959 | | 近十年 | 63.73 | 378 of 664 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.7079 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2765 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7444 |
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