| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4981.99 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4982 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5.26315%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 140.1285 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/03/09 | | 經理人 | Tom Wilson Robert Davy | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.33 | 398 of 810 | | 近一個月 | 1.17 | 348 of 810 | | 近三個月 | 7.45 | 318 of 803 | | 近六個月 | 11.99 | 561 of 796 | | 今年以來 | 5.65 | 514 of 810 | | 近一年 | 9.59 | 543 of 780 | | 近兩年 | 3.92 | 619 of 715 | | 近三年 | -26.84 | 628 of 686 | | 近五年 | 1.40 | 564 of 632 | | 近十年 | 19.74 | 393 of 454 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7751 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1151 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1437 |
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