| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 574.40 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 574 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1%,最高不超過每年基金淨資產價值1% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高1.0101%,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 26.0076 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/01/28 | | 經理人 | Rollo Roscow Mohsin Memon | | 投資地區 | 新興歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.13 | 394 of 1636 | | 近一個月 | 3.69 | 72 of 1635 | | 近三個月 | 9.57 | 151 of 1627 | | 近六個月 | 26.87 | 6 of 1605 | | 今年以來 | 16.01 | 36 of 1636 | | 近一年 | 44.96 | 8 of 1581 | | 近兩年 | -18.12 | 1443 of 1477 | | 近三年 | -35.80 | 1303 of 1366 | | 近五年 | -28.00 | 1187 of 1212 | | 近十年 | 13.17 | 713 of 807 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.5951 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8638 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5779 |
|
|
