代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 58.60 | 基金規模(百萬)-(2023/10) | 59 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2023/11/08) | 23.4084 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1993/08/02 | 經理人 | Andrew Evans Roberta Barr | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2023/11/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.36 | 1642 of 1845 | 近一個月 | -1.69 | 1759 of 1837 | 近三個月 | -2.18 | 547 of 1828 | 近六個月 | -1.29 | 939 of 1817 | 今年以來 | 11.65 | 392 of 1845 | 近一年 | 12.46 | 499 of 1757 | 近兩年 | 1.82 | 218 of 1614 | 近三年 | 56.62 | 58 of 1522 | 近五年 | 23.54 | 668 of 1353 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2023/11/01 |
年化標準差(%) | 12.9166 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1472 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6408 |
|
|