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 基金總覽
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)105.10
基金規模(百萬)-(2021/10)105
保管機構JP Morgan Bank Luxembourg.SA
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,5.26315
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2021/11/26)22.3921
計價幣別歐元
基金類型一般型股票
基金成立日期1993/08/02
經理人Andrew Lyddon&Andrew Evans
投資地區已開發歐洲
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/11/26
時間 績效(%) 組別排名
近一週-3.08128 of 349
近一個月-2.1394 of 349
近三個月49.822 of 349
近六個月49.822 of 346
今年以來49.822 of 349
近一年49.822 of 344
近兩年6.43273 of 342
近三年18.18234 of 319
近五年27.28229 of 295
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/10/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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