代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 283.26 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 283 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/05/03) | 268.0896 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2006/02/24 | 經理人 | Robert Kaynor Luke Biermann | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.40 | 98 of 191 | 近一個月 | -3.20 | 153 of 191 | 近三個月 | 0.69 | 150 of 191 | 近六個月 | 16.92 | 68 of 187 | 今年以來 | -0.47 | 147 of 191 | 近一年 | 5.39 | 139 of 186 | 近兩年 | 3.19 | 133 of 179 | 近三年 | 38.94 | 4 of 172 | 近五年 | 38.94 | 53 of 149 | 近十年 | 65.41 | 57 of 96 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.6456 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0884 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3310 |
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