| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 256.34 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 256 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 218.8644 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/07/29 | | 經理人 | Simon Adler Liam Nunn Nick Kirrage | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.68 | 929 of 1644 | | 近一個月 | -2.40 | 1119 of 1643 | | 近三個月 | 1.04 | 1329 of 1635 | | 近六個月 | 7.74 | 1463 of 1613 | | 今年以來 | 2.39 | 1196 of 1644 | | 近一年 | 5.69 | 1268 of 1589 | | 近兩年 | 9.68 | 897 of 1485 | | 近三年 | 111.50 | 6 of 1374 | | 近五年 | 111.50 | 16 of 1218 | | 近十年 | 111.50 | 237 of 813 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.0278 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1599 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6350 |
|
|
