| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3096.27 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3096 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 22.6767 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/06/29 | | 經理人 | Isabella Hervey-Bathurst Simon Webber | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.68 | 1435 of 1657 | | 近一個月 | -3.95 | 1326 of 1653 | | 近三個月 | 3.38 | 989 of 1645 | | 近六個月 | 15.64 | 815 of 1623 | | 今年以來 | -0.40 | 1403 of 1657 | | 近一年 | 2.94 | 1354 of 1602 | | 近兩年 | 1.85 | 1127 of 1489 | | 近三年 | 73.93 | 16 of 1384 | | 近五年 | 73.93 | 118 of 1229 | | 近十年 | 105.03 | 256 of 817 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.2042 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1002 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5045 |
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