代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3062.79 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3063 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/26) | 341.8858 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2005/07/29 | 經理人 | Alex Tedder Frank Thormann | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.19 | 1492 of 1654 | 近一個月 | -2.93 | 1325 of 1652 | 近三個月 | 3.80 | 1102 of 1643 | 近六個月 | 20.31 | 510 of 1622 | 今年以來 | 6.24 | 563 of 1654 | 近一年 | 21.72 | 353 of 1600 | 近兩年 | 19.06 | 457 of 1492 | 近三年 | 92.98 | 8 of 1382 | 近五年 | 92.98 | 41 of 1227 | 近十年 | 121.83 | 211 of 816 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 12.1566 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5326 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0042 |
|
|