| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 705.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 705 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 48.2012 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/07/16 | | 經理人 | Pablo Riveroll Tom Wilson | | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.15 | 1579 of 1673 | | 近一個月 | 4.44 | 1200 of 1673 | | 近三個月 | -0.05 | 1606 of 1664 | | 近六個月 | 2.71 | 1594 of 1644 | | 今年以來 | -5.41 | 1644 of 1673 | | 近一年 | 9.50 | 1317 of 1619 | | 近兩年 | 21.55 | 736 of 1520 | | 近三年 | 15.65 | 588 of 1405 | | 近五年 | 30.56 | 799 of 1245 | | 近十年 | 13.17 | 744 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.7088 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1845 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6003 |
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