代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 705.19 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 705 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 45.9407 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/07/16 | 經理人 | Pablo Riveroll Tom Wilson | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.67 | 902 of 1603 | 近一個月 | -5.74 | 1523 of 1599 | 近三個月 | -4.50 | 1566 of 1591 | 近六個月 | 9.15 | 1332 of 1569 | 今年以來 | -9.85 | 1584 of 1603 | 近一年 | 10.74 | 830 of 1548 | 近兩年 | 6.09 | 927 of 1435 | 近三年 | 13.17 | 503 of 1330 | 近五年 | 28.50 | 635 of 1175 | 近十年 | 7.87 | 697 of 768 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 21.0628 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2439 | 貝他係數(Beta Index) | 1.5726 |
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