代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 648.18 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 648 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.500% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/05/03) | 451.2416 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 中小型股票 | 基金成立日期 | 2004/12/10 | 經理人 | Robert Kaynor | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/中小型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.46 | 85 of 191 | 近一個月 | -3.74 | 167 of 191 | 近三個月 | 1.21 | 134 of 191 | 近六個月 | 18.74 | 27 of 187 | 今年以來 | 1.07 | 106 of 191 | 近一年 | 10.66 | 87 of 186 | 近兩年 | 11.59 | 63 of 179 | 近三年 | 110.95 | 2 of 172 | 近五年 | 110.95 | 2 of 149 | 近十年 | 110.95 | 21 of 96 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.3484 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1746 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2801 |
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