| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 214.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 214 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.25%,最高不超過每年基金淨資產價值1.250% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高%,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 56.9326 | | 計價幣別 | 瑞士法郎 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/12/18 | | 經理人 | Daniel Lenz;Stefan Frischknecht | | 投資地區 | 瑞士 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.87 | 1566 of 1654 | | 近一個月 | -2.46 | 1222 of 1652 | | 近三個月 | 0.69 | 1489 of 1643 | | 近六個月 | 10.53 | 1411 of 1622 | | 今年以來 | 2.09 | 1233 of 1654 | | 近一年 | -2.06 | 1483 of 1600 | | 近兩年 | -3.74 | 1346 of 1492 | | 近三年 | 63.88 | 25 of 1382 | | 近五年 | 63.88 | 202 of 1227 | | 近十年 | 63.88 | 457 of 816 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.1082 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0638 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7349 |
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