代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 221.83 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 222 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 18.2200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/01/10 | 經理人 | Alexandra Hartmann/Terry Raven | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.83 | 401 of 1671 | 近一個月 | 2.95 | 259 of 1671 | 近三個月 | 9.14 | 262 of 1662 | 近六個月 | 21.00 | 184 of 1640 | 今年以來 | 11.56 | 195 of 1671 | 近一年 | 13.65 | 884 of 1616 | 近兩年 | 26.30 | 378 of 1512 | 近三年 | 15.02 | 506 of 1399 | 近五年 | 37.92 | 586 of 1241 | 近十年 | 79.17 | 406 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.3425 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2251 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7849 |
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