| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3186.14 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3186 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 26.3300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/01/10 | | 經理人 | Fabio Riccelli/Karoline Rosenberg | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.62 | 123 of 1634 | | 近一個月 | 0.08 | 933 of 1634 | | 近三個月 | 2.01 | 1398 of 1625 | | 近六個月 | 14.28 | 915 of 1603 | | 今年以來 | 4.86 | 1107 of 1634 | | 近一年 | 7.87 | 1190 of 1579 | | 近兩年 | 23.21 | 507 of 1475 | | 近三年 | 11.76 | 589 of 1362 | | 近五年 | 46.69 | 465 of 1206 | | 近十年 | 163.33 | 116 of 799 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.2454 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0739 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0940 |
|
|
