| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1442.98 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1443 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/04/30) | 30.4300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/01/10 | | 經理人 | Min Zeng | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.49 | 89 of 407 | | 近一個月 | 0.23 | 147 of 406 | | 近三個月 | 11.83 | 31 of 406 | | 近六個月 | 26.48 | 31 of 399 | | 今年以來 | 18.45 | 7 of 407 | | 近一年 | 42.86 | 6 of 390 | | 近兩年 | 63.43 | 3 of 356 | | 近三年 | 75.19 | 1 of 345 | | 近五年 | 133.18 | 1 of 336 | | 近十年 | 255.66 | 3 of 246 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.7858 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9417 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4449 |
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