代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 490.29 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 490 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 27.6700 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2010/11/02 | 經理人 | Fred Sykes | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.28 | 263 of 1634 | 近一個月 | 3.79 | 128 of 1634 | 近三個月 | 7.88 | 428 of 1625 | 近六個月 | 16.60 | 656 of 1603 | 今年以來 | 8.26 | 542 of 1634 | 近一年 | 15.58 | 656 of 1579 | 近兩年 | 24.70 | 443 of 1475 | 近三年 | 30.77 | 152 of 1362 | 近五年 | 54.41 | 356 of 1206 | 近十年 | 97.22 | 298 of 799 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.7288 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3563 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6388 |
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