代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 58.45 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 58 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低3000.00 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/26) | 21.0600 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2013/12/20 | 經理人 | Japan Str.Value Equ.Inv.Policy Group | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.94 | 1087 of 1654 | 近一個月 | -1.34 | 890 of 1652 | 近三個月 | 11.61 | 50 of 1643 | 近六個月 | 23.31 | 267 of 1622 | 今年以來 | 17.04 | 13 of 1654 | 近一年 | 39.09 | 52 of 1600 | 近兩年 | 55.07 | 30 of 1492 | 近三年 | 54.39 | 41 of 1382 | 近五年 | 70.61 | 153 of 1227 | 近十年 | 140.63 | 160 of 816 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 10.3279 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9972 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4022 |
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