| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 58.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 58 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/04/26) | 20.2900 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2013/12/20 | | 經理人 | Japan Str.Value Equ.Inv.Policy Group | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/26 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.91 | 1116 of 1654 | | 近一個月 | -1.39 | 898 of 1652 | | 近三個月 | 11.31 | 63 of 1643 | | 近六個月 | 22.60 | 314 of 1622 | | 今年以來 | 16.61 | 18 of 1654 | | 近一年 | 37.25 | 69 of 1600 | | 近兩年 | 51.26 | 40 of 1492 | | 近三年 | 49.69 | 53 of 1382 | | 近五年 | 62.80 | 213 of 1227 | | 近十年 | 121.19 | 213 of 816 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.1793 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9706 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3972 |
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