代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1001.64 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1002 | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.06% | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | 單筆最低申購金額 | 最低1 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 百達 | 淨值(2024/05/16) | 227.1200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 天然資源股票 | 基金成立日期 | 2008/09/29 | 經理人 | PICTET AM S.A. | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/天然資源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.03 | 12 of 48 | 近一個月 | 5.99 | 19 of 48 | 近三個月 | 7.17 | 38 of 48 | 近六個月 | 10.80 | 44 of 48 | 今年以來 | 1.24 | 47 of 48 | 近一年 | 13.46 | 22 of 43 | 近兩年 | 7.27 | 32 of 40 | 近三年 | -8.26 | 35 of 36 | 近五年 | 55.26 | 18 of 32 | 近十年 | 61.04 | 8 of 25 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.3568 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1245 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0231 |
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