| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1001.64 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1002 | | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.06% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | | 單筆最低申購金額 | 最低1 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 百達 | | 淨值(2024/05/16) | 209.1700 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2008/09/29 | | 經理人 | PICTET AM S.A. | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.03 | 20 of 48 | | 近一個月 | 3.79 | 27 of 48 | | 近三個月 | 6.15 | 41 of 48 | | 近六個月 | 11.03 | 43 of 48 | | 今年以來 | 3.23 | 41 of 48 | | 近一年 | 13.66 | 21 of 43 | | 近兩年 | 2.82 | 38 of 40 | | 近三年 | 2.59 | 28 of 36 | | 近五年 | 59.95 | 16 of 32 | | 近十年 | 103.37 | 3 of 25 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.0121 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1926 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7494 |
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