| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 167.05 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 167 | | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limi | | 基金保管費率 | 最低0.0475%~最高0.15%,至少新元8000元 | | 基金管理費率 | 最低1.4%~最高2%,2 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 利安資金管理有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 2.9820 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/03/25 | | 經理人 | 黃萬耀Wee Ban Yew | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 新加坡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.20 | 1346 of 1674 | | 近一個月 | -2.17 | 901 of 1670 | | 近三個月 | 8.24 | 121 of 1662 | | 近六個月 | 21.57 | 213 of 1640 | | 今年以來 | 15.14 | 16 of 1674 | | 近一年 | 35.85 | 60 of 1619 | | 近兩年 | 52.69 | 24 of 1506 | | 近三年 | 51.60 | 46 of 1401 | | 近五年 | 99.73 | 25 of 1243 | | 近十年 | 198.20 | 57 of 830 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.8946 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9135 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4887 |
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