代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 334.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/26) | 9.2861 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2004/05/28 | 經理人 | Pan Yu Ming | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 4.96 | 103 of 1633 | 近一個月 | 1.31 | 264 of 1631 | 近三個月 | 4.80 | 862 of 1622 | 近六個月 | 11.17 | 1353 of 1601 | 今年以來 | 0.06 | 1425 of 1633 | 近一年 | 1.76 | 1402 of 1579 | 近兩年 | -7.86 | 1380 of 1471 | 近三年 | -36.77 | 1286 of 1361 | 近五年 | 1.16 | 1025 of 1206 | 近十年 | 25.08 | 653 of 799 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 14.6764 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0815 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1098 |
|
|