代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3168.24 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3168 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 9.9670 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 週期性消費品及服務股票 | 基金成立日期 | 2014/04/09 | 經理人 | Hyomi Jie | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/週期性消費品及服務 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 5.87 | 5 of 21 | 近一個月 | 10.41 | 7 of 21 | 近三個月 | 12.53 | 6 of 21 | 近六個月 | -2.32 | 21 of 21 | 今年以來 | 3.64 | 16 of 21 | 近一年 | -10.04 | 19 of 20 | 近兩年 | -12.91 | 18 of 18 | 近三年 | -50.15 | 15 of 15 | 近五年 | -32.40 | 15 of 15 | 近十年 | 7.95 | 15 of 15 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.0753 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2057 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2026 |
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