代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 13934.69 | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 13935 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2022/07/01) | 35.5300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2014/04/09 | 經理人 | HyunHo Sohn | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/06/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.03 | 8 of 38 | 近一個月 | -9.76 | 18 of 37 | 近三個月 | -19.52 | 6 of 36 | 近六個月 | -23.90 | 4 of 33 | 今年以來 | -23.35 | 7 of 38 | 近一年 | -20.00 | 4 of 33 | 近兩年 | 23.97 | 4 of 26 | 近三年 | 59.00 | 4 of 26 | 近五年 | 116.31 | 6 of 23 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/06/01 |
年化標準差(%) | 16.3648 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.4285 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6991 |
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