| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1173.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1173 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 12.4000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2014/04/09 | | 經理人 | Ario Emami Nejad/Rick Patel | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.30 | 78 of 218 | | 近一個月 | 0.00 | 88 of 218 | | 近三個月 | 1.06 | 27 of 216 | | 近六個月 | 6.97 | 23 of 211 | | 今年以來 | -0.48 | 100 of 218 | | 近一年 | 6.79 | 13 of 211 | | 近兩年 | 0.97 | 91 of 202 | | 近三年 | -9.00 | 94 of 191 | | 近五年 | 0.16 | 59 of 147 | | 近十年 | 22.83 | 12 of 115 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.1444 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1666 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0776 |
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