| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 479.55 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 480 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 14.9100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2014/04/09 | | 經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.91 | 93 of 313 | | 近一個月 | 1.57 | 27 of 313 | | 近三個月 | 3.76 | 72 of 312 | | 近六個月 | 9.15 | 178 of 312 | | 今年以來 | 3.33 | 103 of 313 | | 近一年 | 9.96 | 119 of 300 | | 近兩年 | 10.20 | 112 of 283 | | 近三年 | 4.78 | 39 of 262 | | 近五年 | 18.52 | 82 of 208 | | 近十年 | 47.92 | 28 of 89 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.3545 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3400 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5796 |
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