| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 412.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 412 | | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.025%~最高0.06%,0.025-0.06 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根基金(亞洲)有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 39.9700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1969/08/06 | | 經理人 | Nicolas Weindling/Schoichi Mizusawa | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 香港 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.99 | 311 of 1673 | | 近一個月 | 3.74 | 1349 of 1673 | | 近三個月 | 4.17 | 1276 of 1664 | | 近六個月 | 18.29 | 403 of 1644 | | 今年以來 | 15.96 | 90 of 1673 | | 近一年 | 28.73 | 200 of 1619 | | 近兩年 | 50.94 | 61 of 1520 | | 近三年 | 33.50 | 170 of 1405 | | 近五年 | 92.35 | 88 of 1245 | | 近十年 | 323.86 | 9 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.9987 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6018 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6980 |
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