代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 14621.39 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 14621 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5% | 基金管理費率 | 最低1.25%~最高1.45%,所適用之費率,請參公開說明書 | 單筆最低申購金額 | 最低20000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/05/02) | 51.3800 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 1997/09/22 | 經理人 | Fixed Income Portfolio Mgmt Team | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.37 | 423 of 505 | 近一個月 | -1.04 | 416 of 502 | 近三個月 | 0.50 | 253 of 495 | 近六個月 | 8.95 | 59 of 492 | 今年以來 | 1.09 | 201 of 505 | 近一年 | 12.97 | 24 of 492 | 近兩年 | 14.74 | 19 of 471 | 近三年 | 11.09 | 23 of 445 | 近五年 | 28.74 | 9 of 321 | 近十年 | 87.67 | 1 of 174 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.5420 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4955 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1827 |
|
|